籌碼 連續湧進股票,「獲利期望值」相對高 |
股票背後的買方力道(張數)、
買進手法(急買、連買)
與股價未來的發展有高度相關
當股票在籌碼連續湧進下
股價上漲、獲利的期望值相對高
不過,用以判斷「籌碼」的指標、工具
目前在市場上超級多,如果是新手
一定會搞不清楚,到底要用什麼來判斷
在還不太熟悉籌碼的分析時
可以先用簡單的籌碼指標
來抓取籌碼的大方向
主力買賣超 – 買家買的多、還是賣家賣的多?股價通常與它呈「同方向」
主力買賣超,看出買家的買超多,還是賣家的賣超多
算法為:買超前 15 大券商 – 賣超前 15 大券商
可觀察到 市場最大買、賣方誰佔優勢
多買或多賣的差額又是差了多少
當股價上漲 收紅 K 棒時
主力買賣超一般呈現紅柱體
具體觀察方式:股價下跌中或是盤整
主力買賣超由「連賣」慢慢「轉買」
可視為一種股價觸底,即將回升的現象
(記得,我們仍然強調「連續」的動作)
買賣家數差 – 籌碼落在多 or 少數人手上?股價通常與它呈現「負相關」
買賣家數差,判斷籌碼集中在多數人還是少數人上
在開始之前,先問各位一個問題
同樣 1000 張股票,「少數人」持有與
「多數人」持有,哪個情況比較容易上漲?
答案是:少數人,同樣數量的籌碼
落在少數人身上,代表他們掌控股價的能力高
符合「籌碼集中」的概念,也有主力的味道
還是不懂的話,我再講一個例子
一條街上有 10 家飲料店,總共 100 個顧客
後來瘋狂倒閉,只剩下 2 家
原本 100 個顧客有 10 種選擇,現在沒了
這時經濟學的「寡占」概念出現
他們對飲料不但有高度的控制能力
甚至還可以聯合漲價,就像主力對股價的關係
(圖片來源:Peter投資去)
買賣家數差,正是觀察市場
籌碼流向的買、賣家數關係
算法為:買進「家數」-賣出「家數」
差額若是負數,表示「籌碼集中」
(因為賣的人多,買的人少)
但要注意,這個指標單獨看沒有意義
要和主力買賣超搭配著用
當「主力買賣超為正、買賣家數差為負」
→ 多數人的籌碼流入少數的主力手中
籌碼集中度 – 衡量籌碼多、空 風向,短天期 > 長天期 = 籌碼越來越集中
絕對必看的「籌碼集中度」
以 主力買賣超 / 成交量
得到的數字會是一個百分比
要看多、空風向的話
看籌碼集中度能最快知道答案
當 5 日、20 日籌碼集中度同時 > 0
可以得出,目前籌碼是多方佔優勢
要找股票的買點,就得在這時候
更好的情況是 5 日>20 日的籌碼集中度
短天期大於長天期
就代表籌碼有越來越集中的現象
飆股通常長這樣
結語 |
在股市 要認清一件事
交易或投資 不可能永遠維持「必勝」
但是,就算賠錢 也要在對的情況 下賠
什麼叫作「對的情況」?
以賭場為例,假設連自己的牌都不知道
然後一直瘋狂梭哈、all in(就像賭聖一樣)
這樣輸錢,其實也很正常
但如果是對所有對手的套路、
自己的優劣都經過深思熟慮 加以分析後出牌
這就是在「對的情況」下出手
就算結果不如預期
至少還能汲取分析過程中的教訓
久而久之自成一套系統
「籌碼」的分析就是為了
盡量找出股價「易漲」的環境
踩在順面上 就算賠錢
至少已經「萬事俱備」只差東風沒來罷了
只要方法對,時間久了,一定能大賺小賠
不過要賺錢的第一步
就還是請先學會如何在「對的情況」下出手吧
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